فكرة مبسطة كاملة عن مؤشر ستوكاستيك

فكرة مبسطة كاملة عن مؤشر ستوكاستيك، الذي يُعد من الأدوات الهامة التي تقوم بتحديد نقاط دخول السوق، مع دراسة حالته خلال ذروة البيع والشراء، ويُفضل العديد من المتداولون الاستعانة بمذبذب ستوكاستيك بدلًا من المؤشرات الأخرى بسبب تعدد استخداماته، كما أنه يتوافق مع مختلف أدوات التحليل الفني.

فكرة مبسطة كاملة عن مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يتم استخدامه في التحليل الفني، وهو يُتيح رؤى متعلقة بزخم السوق والانعكاسات المحتملة للأسعار، وقد تم تطوير مؤشر ستوكاستيك في خمسينات القرن الماضي على يد جورج سي لاين، حتى أصبح من أهم العناصر التي يعتمد عليها المحللين الفنيين، ويقارن سعر إغلاق أحد الأصول بنطاق سعره على مدار فترة تُقدر عادة بحوالي 14 يومًا.

والهدف من ذلك هو مساعدة المتداولين على تحديد الإشارات الخاصة بالبيع والشراء عن طريق تحليل العلاقة ما بين أسعار الإغلاق الحالية ونطاقات الأسعار التاريخية، وقد لاقى مؤشر ستوكاستيك نجاحًا كبيرًا لتوليد إشارات ذروة البيع وذروة الشراء التي تطبق على استراتيجيات التداول، كما أنه يتميز بسهولة استخدامه وفهمه من قِبل المتداولين من المستويات المختلفة.

وعلى الرغم من ذلك يوجد خطر الإشارات الخاطئة أو المتأخرة، ولذلك ينبغي على المتداولين الاستعانة باستراتيجيات إدارة المخاطر وأدوات فنية أخرى من شأنها أن تحافظ على رأس مالهم وتعزيز نتائج التداول.

كيفية عمل مؤشر ستوكاستيك

مبدأ عمل مؤشر ستوكاستيك هو الاتجاه الصاعد، وتميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها، وفي الاتجاه الهابط تغلق بالقرب من أدنى مستوياتها، عن طريق حساب الوضع النسبي لسعر الإغلاق ضمن النطاقين المرتفع والمنخفض يحدد المؤشر زخم الأصل، ويتألف المؤشر من خطين رئيسيين هما K% و D%.

خط K% يعكس موضع سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لنطاق السعر على مدى مدة زمنية محددة، بينما خط D% يعمل كمتوسط متحرك لخط K%، هذه الخطوط تعمل على اكتشاف تحولات الزخم واشارات التداول المحتملة، والمؤشر العشوائي يتراوح ما بين 0 إلى 100، وتحدث إشارات الشراء النموذجية عند تقاطع خط K% فوق خط D% بينما يكون كلاهما أدنى من 20.

وهو ما يشير إلى حالة ذروة البيع، وعلى العكس من ذلك فإنه يتم إنشاء إشارة بيع عند تقاطع خط K% اسفل خط D% فوق 80 مما يدل على حالة ذروة الشراء.

استخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول

مؤشر ستوكاستيك يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في عملية التداول، مما يساعد على معرفة الإشارات المتعلقة بالبيع والشراء، ومن أبرز استخداماته ما يلي:

1- ذروة البيع وذروة الشراء

من أبرز استخدامات مؤشر ستوكاستيك هي تحديد مستويات ذروة البيع وذروة الشراء، يُعد الأصل مشبعًا بالشراء حينما يكون المؤشر أعلى من 80 بينما يكون مشبعًا بالبيع حينما يكون أدنى من 20، والتفاصيل كالتالي:

• ذروة الشراء: عندما تتخطى قراءات مؤشر ستوكاستيك 80 فهذا يدل على أن سعر الأصل ربما يكون مبالغ فيه، ويشير الانخفاض إلى أقل من 80 وبالأخص إذا تجاوز K% أسفل D% إلى فرصة بيع محتملة.
• ذروة البيع: تشير القراءة الأدنى من 20 إلى أن سعر الأصل ربما يكون قد انخفض بشكل كبير، وربما يشير الارتفاع إلى 20 أو أكثر مع عبور K% فوق D% على فرصة الشراء.

2- تأكيد الاتجاه

يستخدم مؤشر ستوكاستيك في تأكيد الاتجاهات، ففي الاتجاه الصاعد يتم ملاحظة إشارة صعودية عندما يتجاوز خط K% خط D% والعكس، ففي الاتجاه الهابط يتم إعطاء إشارة هبوطية عندما يكون خط K% أسفل خط D%.

3- تداول الانحراف السعري (دايفرجنس)

يشمل الانحراف السعري تحديد انعكاسات الاتجاهات المحتملة، يحدث الانحراف السعري حين يتحرك المؤشر في اتجاه واحد بينما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس، والتفاصيل كالتالي:

• الانحراف السعري الصعودي: يحدث حينما يصل سعر الأداة إلى مستوى قاع جديد، ولكن مؤشر ستوكاستيك يسجل مستوى منخفضًا أعلى، مما يشير إلى انخفاض ضغط البيع واحتمالية حدوث انعكاس صعودي.
• الانحراف السعري الهبوطي: يحدث حينما يصل سعر الأداة إلى مستوى قمة جديد، ولكن مؤشر ستوكاستيك يُحدث مستوى مرتفعًا أدنى وهو ما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي واحتمالية حدوث انعكاس هبوطي.

مؤشر ستوكاستيك من الأدوات الهامة التي يتم الاعتماد عليها في التداول، فمن خلاله يتم التعرف على ذروة البيع والشراء بطريقة مبسطة، كما أنه يتميز بدقته العالية، ولذلك يعتمد عليه كثير من المتداولين.